基金代码	基金名称	基金类型
003003	香港正宗六宝典好下载现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.1471 （2024-05-15）
日涨跌幅：	-0.16%
成立日：	2019-11-26

今年以来收益：	1.52%
过去一年收益：	-0.72%
成立以来收益：	-0.72%

基金经理：	李晓易
交易状态：	开放申购
托管人：	中国工商银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-05-15

项目	净值增长率（%）
今年以来	1.52
过去一周	0.39
过去一月	2.20
过去一季	3.96
过去半年	1.12
过去一年	-0.72
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	-0.72

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

李晓易起始日：2022-11-16

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入香港正宗六宝典好下载。历任资产配置部研究员、香港正宗六宝典好下载聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2022-11-16起，任期回报 -0.56%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2024-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	5.28
债券	4.60
现金	2.83
其他	87.29

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	237,325.00	0.19
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	3,226,891.00	2.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	134,537.00	0.11
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	748,980.00	0.59
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	562,408.00	0.44
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	4,910,141.00	3.87

前十股票

截止日期：2024-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
603296	华勤技术	0.85
06049	保利物业	0.84
601111	中国国航	0.59
000063	中兴通讯	0.57
600048	保利发展	0.44
603337	杰克股份	0.41
00001	长和	0.36
01908	建发国际集团	0.23
605155	西大门	0.21
688597	煜邦电力	0.20

持债明细

香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合（FOF）Y 2024年持债明细报告日期：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	019709	23国债16	40,000	4,044,805.48	3.19
2	019727	23国债24	18,000	1,824,041.10	1.44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

财务指标

香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合（FOF）Y 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	905,550.00	0.43
2	600153	建发股份	557,760.00	0.27
3	600325	华发股份	557,348.00	0.27
4	001979	招商蛇口	556,942.00	0.27
5	000063	中兴通讯	375,832.00	0.18
6	601111	中国国航	298,554.00	0.14
7	601728	中国电信	278,367.00	0.13
8	300502	新易盛	278,250.00	0.13
9	600941	中国移动	271,628.00	0.13

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600153	建发股份	497,368.00	0.24
2	001979	招商蛇口	497,096.00	0.24
3	600048	保利发展	488,990.00	0.23
4	600325	华发股份	463,210.00	0.22
5	000063	中兴通讯	317,783.00	0.15
6	300502	新易盛	301,407.80	0.14
7	600941	中国移动	266,652.00	0.13
8	601728	中国电信	231,366.00	0.11

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合（FOF）Y 2024 资产负债报告日期：2024-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	9,926.65
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	110,703,778.31
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	586,039.01
应收利息	--
应收股利	1,093.01
应收申购款	39,739.71
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

利润表

香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合（FOF）Y利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-3,023,555.60
1.利息收入	16,970.12
其中:存款利息收入	16,134.64
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	835.48
其他利息收入	-
2.投资收益	-4,194,138.90
其中:股票投资收益	-275,161.52
基金投资收益	-6,524,751.28
债券投资收益	242,218.92
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	2,363,554.98
3.公允价值变动收益	1,130,103.87
4.汇兑收益	-
5.其他收入	23,509.31
二、费用	1,090,770.37
1.管理人报酬	679,736.86
2.托管费	217,181.46
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	233.52
其中:卖出回购金融资产支出	233.52
6.其他费用	192,222.03
三、利润总额	-4,114,325.97
减：所得税费用	-
四、净利润	-4,114,325.97

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合（FOF）Y券种组合报告日期：2024-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	5,868,846.58	4.63
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	5,868,846.58	4.63

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

持有人统计

香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合（FOF）Y持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
11,138	11,039.48	-	-	96,553,799.88	78.53	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合（FOF）Y （基金代码：017363）

李晓易起始日：2022-11-16

基金工具

香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合（FOF）Y （基金代码：017363）

李晓易起始日：2022-11-16

推荐基金

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